Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

--- umbuchungen [2021/11/09 15:56] – [Umbuchung Prozedere] di-koerner-gabriel
+++ umbuchungen [2024/09/30 09:57] (aktuell) – [Umbuchung Prozedere] b.bochsbichler
@@ Zeile 11: / Zeile 11: @@
 ===== Umbuchungen im Valerio =====
 Zu Beginn, gehen Sie in das Modul **Kosten** und öffnen Sie mit einem Klick auf das **€** Symbol in der Menüzeile rechts oben das Budget-Fenster.
-{{:umbuchungen.png?direct&600|}}
+\\ {{:umbuchungen.png?direct&600|Zum Vergrößern bitte klicken}}
 \\
 \\ Bei **Umbuchungen** müssen immer zwei Faktoren definiert werden:
 die Quell-Kostenstelle und die Ziel-Kostenstelle (Wo der Betrag hineinfließt)
-{{:umbuchungen_prozess.png?direct&600|}}
+\\ {{:umbuchungen_prozess.png?direct&600|Zum Vergrößern bitte klicken}}
 \\
 ==== Umbuchung Prozedere ====
 Wählen Sie im linken Bereich die gewünschte Quell-Kostenstelle aus und klicken Sie im Menü rechts unten auf das Symbol für **"Umbuchungen und Budgetverschiebungen durchführen"**.
-\\ {{:umbuchen_symbol.png?direct&600|}}
+\\ {{:umbuchen_symbol.png?direct&600|Zum Vergrößern bitte klicken}}
 \\
 Es erscheint nun ein Fenster für die Umbuchung. Wählen Sie in dem Fenster Ihr **Projekt** und die **Ziel-Kostenstelle** aus. Füllen Sie die Felder Beschreibung, Betrag, neue Teilgewerkenummer der Ursprungskostenstelle und neue Teilgewerkenummer der Ziel-Kostenstellen aus.
-{{:umbuchungen_durchfuehren.png?direct&600|}}
+{{:umbuchungen_durchfuehren.png?direct&600|Zum Vergrößern bitte klicken}}
 \\
 Nachdem Sie die Umbuchung mit **"Umbuchung Durchführen"** bestätigt und das Umbuchungsfenster geschlossen haben, lassen Sie die Kostenstelle **neu rechnen** (oder wählen Sie eine andere Kostenstelle aus, auf diese Weise wird von Valerio auch neu gerechnet). Es erscheint bei der Quell-Kostenstelle im rechten Bereich die neue Teilgewerkenummer. Wenn Sie diese auswählen, sehen Sie im Bereich rechts unten die Daten der Umbuchung.
 Die Teilgewerkenummer selbst ist grau, denn diese können Sie nachträglich nicht mehr ändern.
-\\ {{:daten_zur_umbuchungen.png?direct&600|}}
+\\ {{:daten_zur_umbuchungen.png?direct&600|Zum Vergrößern bitte klicken}}
 \\
 Sie müssen noch bei den neuen Teilgewerkekostennummern das **Datum, Risiko %** und **Kostenlevel** anpassen (sowohl bei der Quell- als auch bei der Ziel-Kostenstelle).
 \\ {{:datum_eingeben.png?direct&600|}}
-\\ {{:daten_zur_pos._umbuchung.png?direct&600|}}
+\\ {{:daten_zur_pos._umbuchung.png?direct&600|Zum Vergrößern bitte klicken}}
+//Achtung:// Das Datum muss bei der Quell- und Ziel-Kostenstelle gleich sein, ansonsten erzeugt man in den Timelines ungewollte und nicht zu erklärende Sprünge.
+//Hinweis:// Es kann vorkommen das die Quell- und Ziel-Kostenstelle nicht die gleiche Bandbreite (Risiko %) besitzen. Daher muss die Bandbreite (+ Betrag und - Betrag) händisch (in ein Rechendokument), bei beiden Kostenstelle der Transaktion, eingetragen werden.
 \\
+==== Umbuchung bearbeiten ====
+Müssen Sie eine Umbuchung bearbeiten, beispielsweise weil Sie ein falsches Vorzeichen bei der Umbuchung eingegeben haben, so wählen sie bitte die **Quellkostenstelle** aus und markieren Sie die Zeile mit der Umbuchung bei den Teilgewerkeelementen und klicken Sie auf das Symbol für "Umbuchungen durchführen" {{:symbol-umbuchungen.png?direct|}} rechts unten.
+==== Umbuchung löschen ====
+Umbuchungen bestehen immer aus 2 Einträgen, einem bei der Quell-Kostenstelle und einem bei der Zielkostenstelle. Wenn Sie eine Umbuchung **löschen** möchten, so geht das **nur in der Quellkostenstelle**. Wählen sie bitte die Quellkostenstelle aus und markieren Sie die Umbuchungszeile bei den Teilgewerkeelementen und klicken Sie auf das Symbol für "Zeile löschen" in der Menüzeile oberhalb.
+Sie bekommen abschließend eine Meldung, dass auch der dazugehörende Eintrag in der Zielkostenstelle gelöscht wurde.